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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440 510.00 | 1 440 510.00 | | 1 440 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 903 035.00 | 6 745 712.00 | 10 157 323.00 | 16 903 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
BZ Autres créances | 3 019 760.00 | | 3 019 760.00 | 3 019 760.00 |
CF Disponibilités | 141 369.00 | | 141 369.00 | 141 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 943.00 | | 3 277 943.00 | 3 277 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 180 978.00 | 6 745 712.00 | 13 435 266.00 | 20 180 978.00 |
CU Autres participations | 15 462 525.00 | 5 305 202.00 | 10 157 323.00 | 15 462 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 888 400.00 | 17 888 400.00 | | 17 888 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 099 292.00 | 2 099 292.00 | | 2 099 292.00 |
DH Report à nouveau | -5 126 137.00 | -6 898 523.00 | | -5 126 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 727 445.00 | 1 772 386.00 | | -3 727 445.00 |
DL TOTAL (I) | 11 134 111.00 | 14 861 556.00 | | 11 134 111.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 355 375.00 | 1 253 375.00 | | 1 355 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 321.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 483.00 | 650 350.00 | | 775 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 511.00 | 201 826.00 | | 148 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 438.00 | 15 743.00 | | 21 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 155.00 | 2 121 616.00 | | 2 301 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 435 266.00 | 16 983 171.00 | | 13 435 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 155.00 | 921 616.00 | | 1 101 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 80 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 376 000.00 | | | 3 376 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376 000.00 | | | 3 376 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376 000.00 | | | -3 376 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -250 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 677.00 | 2 100 689.00 | | 104 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 122.00 | 328 303.00 | | 3 832 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 727 445.00 | 1 772 386.00 | | -3 727 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 903 035.00 | | | 16 903 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440 510.00 | | | 1 440 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 903 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 440 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 462 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 462 525.00 | | | 15 462 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 510.00 | | | 1 440 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 510.00 | | | 1 440 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929 202.00 | 3 376 000.00 | | 1 929 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 929 202.00 | 3 376 000.00 | | 1 929 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 376 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 355 375.00 | 730 162.00 | 625 213.00 | 1 355 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 511.00 | 148 511.00 | | 148 511.00 |
UX Autres créances clients | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
VB T. V. A. | 227 787.00 | 227 787.00 | | 227 787.00 |
VC Groupe et associés | 2 480 753.00 | 2 480 753.00 | | 2 480 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 775 483.00 | 775 483.00 | | 775 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 980.00 | 258 980.00 | | 258 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 574.00 | 3 136 574.00 | | 3 136 574.00 |
VW T.V.A. | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 155.00 | 1 675 942.00 | 625 213.00 | 2 301 155.00 |