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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 410 112.00 | 775 692.00 | 16 634 420.00 | 17 410 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 410 112.00 | 775 692.00 | 16 634 420.00 | 17 410 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 742.00 | | 415 742.00 | 415 742.00 |
BZ Autres créances | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CF Disponibilités | 285 983.00 | | 285 983.00 | 285 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 392.00 | | 793 392.00 | 793 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 203 505.00 | 775 692.00 | 17 427 812.00 | 18 203 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 769.00 | -7 826.00 | | -41 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 902.00 | -33 943.00 | | -31 902.00 |
DL TOTAL (I) | -63 671.00 | -31 769.00 | | -63 671.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 463 775.00 | 463 775.00 | | 463 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 595 901.00 | 17 372 569.00 | | 14 595 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 959.00 | 2 009 491.00 | | 2 115 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 832.00 | 473 159.00 | | 155 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 835.00 | 2 617.00 | | 29 835.00 |
EA Autres dettes | 130 182.00 | 6 020.00 | | 130 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 491 483.00 | 20 327 631.00 | | 17 491 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 427 812.00 | 20 295 863.00 | | 17 427 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 679.00 | 4 526 010.00 | | 3 131 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | 212 186.00 | | 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 115 959.00 | | | 2 115 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 554 732.00 | | 855 381.00 | 16 554 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 410 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 410 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 554 732.00 | | 855 381.00 | 16 554 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 775 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 775 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 463 775.00 | 463 775.00 | | 463 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 832.00 | 155 832.00 | | 155 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 182.00 | 130 182.00 | | 130 182.00 |
UX Autres créances clients | 415 742.00 | 415 742.00 | | 415 742.00 |
VB T. V. A. | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 595 028.00 | 235 223.00 | 3 341 131.00 | 14 595 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 115 959.00 | 2 115 959.00 | | 2 115 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 048.00 | | | 519 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 410.00 | 507 410.00 | | 507 410.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 491 483.00 | 3 131 679.00 | 3 341 131.00 | 17 491 483.00 |