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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 5 140.00 | 1 210.00 | 6 350.00 |
AP Constructions | 2 255 174.00 | 676 569.00 | 1 578 605.00 | 2 255 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 726.00 | 681 709.00 | 1 657 017.00 | 2 338 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 981.00 | | 233 981.00 | 233 981.00 |
BZ Autres créances | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CF Disponibilités | 99 159.00 | | 99 159.00 | 99 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 910.00 | | 367 910.00 | 367 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 329.00 | 681 709.00 | 2 039 620.00 | 2 721 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 686.00 | -9 843.00 | | -27 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801.00 | -17 838.00 | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | -14 884.00 | -17 686.00 | | -14 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 223.00 | 1 733 105.00 | | 1 603 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 074.00 | 443 563.00 | | 443 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 891.00 | | 7 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 505.00 | 2 184 560.00 | | 2 054 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 620.00 | 2 166 873.00 | | 2 039 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 485.00 | 596 423.00 | | 597 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 552.00 | | 252 552.00 | 252 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 552.00 | | 252 552.00 | 252 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | -6 938.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 100.00 | 231 419.00 | | 260 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 298.00 | 249 257.00 | | 257 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801.00 | -17 838.00 | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 726.00 | | | 2 338 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 174.00 | | | 2 255 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 040.00 | 168 669.00 | | 513 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 1 270.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 170.00 | 167 399.00 | | 509 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 981.00 | 233 981.00 | | 233 981.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 588 136.00 | 131 116.00 | 549 977.00 | 1 588 136.00 |
VI Groupe et associés | 443 075.00 | 443 075.00 | | 443 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 751.00 | 345 751.00 | | 345 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 505.00 | 597 485.00 | 549 977.00 | 2 054 505.00 |