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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | 64 937.00 | 85 063.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 11 845 416.00 | 7 014 961.00 | 4 830 455.00 | 11 845 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 212.00 | 22 733.00 | 13 479.00 | 36 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 031 784.00 | 7 102 631.00 | 4 929 153.00 | 12 031 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 947.00 | | 678 947.00 | 678 947.00 |
BZ Autres créances | 459 076.00 | | 459 076.00 | 459 076.00 |
CF Disponibilités | 3 531 612.00 | | 3 531 612.00 | 3 531 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 669 636.00 | | 4 669 636.00 | 4 669 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 800 660.00 | 7 102 631.00 | 9 698 028.00 | 16 800 660.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 179.00 | -758 436.00 | | -681 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 131.00 | 77 257.00 | | -430 131.00 |
DL TOTAL (I) | -411 310.00 | 18 820.00 | | -411 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 042 986.00 | 8 041 782.00 | | 10 042 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 876.00 | 87 695.00 | | 48 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 152.00 | 16 183.00 | | 17 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | 35 148.00 | | 324.00 |
EA Autres dettes | | 34 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 109 339.00 | 8 215 748.00 | | 10 109 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 028.00 | 8 234 569.00 | | 9 698 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 109 339.00 | 1 782 322.00 | | 10 109 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 638 583.00 | | 1 638 583.00 | 1 638 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 583.00 | | 1 638 583.00 | 1 638 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 966.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885 344.00 | | | 885 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 344.00 | | | 885 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885 344.00 | | | -885 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 081.00 | | | -155 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 701.00 | 1 589 811.00 | | 1 651 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 832.00 | 1 512 554.00 | | 2 081 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 131.00 | 77 257.00 | | -430 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 031 629.00 | | 156.00 | 12 031 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 031 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 031 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 031 629.00 | | | 12 031 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 253 664.00 | 848 967.00 | | 6 253 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 253 664.00 | 848 967.00 | | 6 253 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
UX Autres créances clients | 678 947.00 | 678 947.00 | | 678 947.00 |
VB T. V. A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VC Groupe et associés | 437 577.00 | 437 577.00 | | 437 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 042 987.00 | 10 042 987.00 | | 10 042 987.00 |
VI Groupe et associés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 237 012.00 | | | 11 237 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 235 808.00 | | | 9 235 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 024.00 | 1 138 024.00 | | 1 138 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 109 340.00 | 10 109 340.00 | | 10 109 340.00 |