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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 450.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 4 893.00 | |
AP Constructions | | | 81 638.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 414 429.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 251 247.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 82 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 66 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 929 422.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 694 113.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 785.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 65 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 800 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 136.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 427 488.00 | |
CF Disponibilités | | | 340 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 503 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 432 747.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 4 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 400.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 2 744 397.00 | 2 744 397.00 | | 2 744 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 016.00 | 644 915.00 | | 770 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 444.00 | 3 684 341.00 | | 3 926 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 962.00 | 1 321 962.00 | | 1 321 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 123.00 | 322 123.00 | | 322 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 609.00 | 778 609.00 | | 778 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
EA Autres dettes | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 303.00 | 2 506 303.00 | | 2 506 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 747.00 | 6 190 644.00 | | 6 432 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 545 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 866 570.00 | |
FM Production stockée | | | -2 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 944 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 003 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 909.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 969 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 998.00 | 204 998.00 | | 204 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 101 668.00 | 8 264 202.00 | | 10 101 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 331 652.00 | 7 619 287.00 | | 9 331 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 016.00 | 644 915.00 | | 770 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 770 016.00 | 644 915.00 | | 770 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 772.00 | | | 5 303 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 521 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 141 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 846.00 | | | 302 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 141 509.00 | | | 5 141 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592 197.00 | | | 3 592 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 503.00 | | | 280 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 311 694.00 | | | 3 311 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 333.00 | | | 107 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 123.00 | 322 123.00 | | 322 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 649.00 | 350 649.00 | | 350 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 517.00 | 245 517.00 | | 245 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 030.00 | 1 774 030.00 | | 1 774 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
VB T. V. A. | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 962.00 | 455 495.00 | 866 467.00 | 1 321 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 604.00 | | | 427 604.00 |
VP Divers | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 181.00 | 98 181.00 | | 98 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 887.00 | 1 879 592.00 | 146 294.00 | 2 025 887.00 |
VW T.V.A. | 78 325.00 | 78 325.00 | | 78 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 303.00 | 1 639 836.00 | 866 467.00 | 2 506 303.00 |