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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AP Constructions | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 183.00 | 52 787.00 | 54 396.00 | 107 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 543.00 | 53 287.00 | 4 614 256.00 | 4 667 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
BZ Autres créances | 1 752 889.00 | | 1 752 889.00 | 1 752 889.00 |
CF Disponibilités | 194 281.00 | | 194 281.00 | 194 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 223.00 | | 2 002 223.00 | 2 002 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 766.00 | 53 287.00 | 6 616 479.00 | 6 669 766.00 |
CU Autres participations | 4 559 860.00 | | 4 559 860.00 | 4 559 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 541 216.00 | 4 541 216.00 | | 4 541 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 122.00 | 454 122.00 | | 454 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 002.00 | 1 270 316.00 | | 1 287 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 387.00 | 16 686.00 | | 116 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398 727.00 | 6 282 340.00 | | 6 398 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 327.00 | 42 262.00 | | 12 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 246.00 | 150 688.00 | | 159 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 448.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 595.00 | 43 947.00 | | 40 595.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 752.00 | 242 346.00 | | 217 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 479.00 | 6 524 685.00 | | 6 616 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 752.00 | 230 022.00 | | 217 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 825.00 | | 236 825.00 | 236 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 825.00 | | 236 825.00 | 236 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | 7 597.00 | | 8 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 920.00 | 253 315.00 | | 354 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 533.00 | 236 628.00 | | 238 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 387.00 | 16 686.00 | | 116 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 543.00 | | | 4 667 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 667 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 183.00 | | | 107 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559 860.00 | | | 4 559 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 282.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 54 360.00 | 54 360.00 | | 54 360.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 751 236.00 | 1 751 236.00 | | 1 751 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VI Groupe et associés | 159 246.00 | 159 246.00 | | 159 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 943.00 | 1 807 943.00 | | 1 807 943.00 |
VW T.V.A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 752.00 | 217 752.00 | | 217 752.00 |