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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774.00 | 4 675.00 | 3 099.00 | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 175.00 | 82 685.00 | 128 491.00 | 211 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 650.00 | 87 510.00 | 132 140.00 | 219 650.00 |
BT Marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 839.00 | | 161 839.00 | 161 839.00 |
BZ Autres créances | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CF Disponibilités | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 603.00 | | 262 603.00 | 262 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 253.00 | 87 510.00 | 394 743.00 | 482 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 73 264.00 | 56 083.00 | | 73 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 680.00 | 17 181.00 | | 10 680.00 |
DL TOTAL (I) | 84 494.00 | 73 814.00 | | 84 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 75.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 773.00 | 114 001.00 | | 112 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 500.00 | 10 255.00 | | 140 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 18 937.00 | | 21 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 218.00 | 21 261.00 | | 34 218.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 249.00 | 164 528.00 | | 310 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 743.00 | 238 342.00 | | 394 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 249.00 | 164 528.00 | | 310 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 773.00 | | | 112 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
FG Production vendue services | 272 672.00 | 24 111.00 | 296 783.00 | 272 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 518.00 | 24 111.00 | 317 629.00 | 293 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 276.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 2 333.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 631.00 | 276 474.00 | | 380 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 950.00 | 259 293.00 | | 369 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 680.00 | 17 181.00 | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 030.00 | | 31 620.00 | 188 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 330.00 | | 31 620.00 | 187 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 234.00 | 42 276.00 | | 45 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 084.00 | 42 276.00 | | 45 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 161 839.00 | 161 839.00 | | 161 839.00 |
VB T. V. A. | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 112 773.00 | 112 773.00 | | 112 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 346.00 | 201 796.00 | 550.00 | 202 346.00 |
VW T.V.A. | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 749.00 | 169 749.00 | | 169 749.00 |