| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | 899.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
BZ Autres créances | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 520.00 | | 79 519.00 | 79 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
DH Report à nouveau | -21 753.00 | | | -21 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 270.00 | | | -21 270.00 |
DL TOTAL (I) | -994.00 | | | -994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 513.00 | | | 80 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 513.00 | | 184 513.00 | 184 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 513.00 | | 184 513.00 | 184 513.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 932.00 | | | 199 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 203.00 | | | 221 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 270.00 | | | -21 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567.00 | | 17 448.00 | 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 548.00 | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 548.00 | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 908.00 | 3 907.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 3 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 979.00 | 61 412.00 | 567.00 | 61 979.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |