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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 426.00 | 27 731.00 | 12 695.00 | 40 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 084.00 | 27 731.00 | 672 353.00 | 700 084.00 |
BT Marchandises | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 211 468.00 | | 211 468.00 | 211 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 685.00 | | 333 685.00 | 333 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 770.00 | 27 731.00 | 1 006 038.00 | 1 033 770.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 884.00 | 1 893.00 | | 261 884.00 |
DH Report à nouveau | | 177 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 406.00 | 82 595.00 | | 106 406.00 |
DL TOTAL (I) | 478 290.00 | 371 884.00 | | 478 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 430.00 | 361 593.00 | | 313 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 497.00 | 98 786.00 | | 98 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 914.00 | 90 685.00 | | 95 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 906.00 | 9 888.00 | | 19 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 748.00 | 560 953.00 | | 527 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 038.00 | 932 837.00 | | 1 006 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 399.00 | 247 523.00 | | 263 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
UX Autres créances clients | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 430.00 | 49 082.00 | 205 864.00 | 313 430.00 |
VI Groupe et associés | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 354.00 | 57 176.00 | 10 178.00 | 67 354.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 748.00 | 263 400.00 | 205 864.00 | 527 748.00 |