| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 494.00 | 47 711.00 | 17 782.00 | 65 494.00 |
040 Immobilisations financières | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 277.00 | 47 711.00 | 124 566.00 | 172 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
084 Disponibilités | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 114.00 | | 157 114.00 | 157 114.00 |
110 Total général Actif | 329 391.00 | 47 711.00 | 281 680.00 | 329 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 345.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 949.00 | | | 555 949.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 969.00 | | | 555 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 368 763.00 | | | 368 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 389.00 | | | 129 389.00 |
252 Charges sociales | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
262 Autres charges | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 339.00 | | | 554 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 863.00 | | | 863.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 932.00 | | | 165 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |