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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 827.00 | 29 590.00 | 6 237.00 | 35 827.00 |
040 Immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 313.00 | 29 590.00 | 6 723.00 | 36 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161 476.00 | | 161 476.00 | 161 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
072 Créances – Autres | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
084 Disponibilités | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 915.00 | | 286 915.00 | 286 915.00 |
110 Total général Actif | 323 229.00 | 29 590.00 | 293 639.00 | 323 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 074.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 053.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 026.00 | 345 564.00 | | 223 026.00 |
222 Production stockée | 54 406.00 | -23 750.00 | | 54 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 595.00 | | |
230 Autres produits | | 3 010.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 433.00 | 326 419.00 | | 277 433.00 |
242 Autres charges externes. | 224 147.00 | 285 508.00 | | 224 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 430.00 | | 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 580.00 | 37 535.00 | | 27 580.00 |
252 Charges sociales | 10 490.00 | 15 100.00 | | 10 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 320.00 | 8 445.00 | | 8 320.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 009.00 | 347 028.00 | | 271 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 423.00 | -20 609.00 | | 6 423.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
294 Charges financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 3 455.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 517.00 | -24 063.00 | | 3 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |