| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 880.00 | 12 789.00 | 3 091.00 | 15 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 581.00 | 4 220.00 | 2 361.00 | 6 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 661.00 | 17 009.00 | 6 652.00 | 23 661.00 |
BZ Autres créances | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CF Disponibilités | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 032.00 | 17 009.00 | 84 022.00 | 101 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 134.00 | -2 210.00 | | -1 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333.00 | 1 076.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 6 199.00 | 3 866.00 | | 6 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 440.00 | 14 019.00 | | 13 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 816.00 | 4 280.00 | | 6 816.00 |
EA Autres dettes | 54 975.00 | 28 418.00 | | 54 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 823.00 | 46 718.00 | | 77 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 022.00 | 50 585.00 | | 84 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 823.00 | 46 719.00 | | 77 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 461.00 | | 1 200.00 | 22 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 726.00 | 4 283.00 | | 12 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 2 717.00 | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | 1 566.00 | | 2 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VI Groupe et associés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 323.00 | 16 123.00 | 1 200.00 | 17 323.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |