| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 288 842.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 229 936.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 588.00 | 13 716.00 | 871.00 | 14 588.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 431 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 599 649.00 | |
BF Prêts | 977 810.00 | | 977 810.00 | 977 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 186 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 736 484.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 458 976.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 378 098.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 397 353.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 305 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 318.00 | | 107 318.00 | 107 318.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 28 540 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 47 276 494.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 696 907.00 | 3 595 100.00 | 11 101 807.00 | 14 696 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 185 751.00 | 6 185 751.00 | | 6 185 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 857.00 | 140 502.00 | | 217 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 520.00 | 9 390.00 | | 12 520.00 |
DG Autres réserves | 7 096 892.00 | 5 436 905.00 | | 7 096 892.00 |
DH Report à nouveau | 3 542 926.00 | 2 308 247.00 | | 3 542 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 541.00 | 1 547 090.00 | | 1 732 541.00 |
DL TOTAL (I) | 15 039 321.00 | 13 530 913.00 | | 15 039 321.00 |
DP Provisions pour risques | 438 010.00 | 440 244.00 | | 438 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 010.00 | 440 244.00 | | 438 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 014.00 | 751 700.00 | | 551 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 612 926.00 | 9 204 635.00 | | 11 612 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 767 370.00 | 12 381 074.00 | | 10 767 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 531.00 | 174 102.00 | | 174 531.00 |
EA Autres dettes | 8 682 075.00 | 8 162 281.00 | | 8 682 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 062 371.00 | 29 747 990.00 | | 31 062 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 276 494.00 | 45 545 107.00 | | 47 276 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 626.00 | 1 238 538.00 | | 913 626.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 756 678.00 | 1 908 257.00 | | 1 756 678.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 736 792.00 | 1 825 960.00 | | 736 792.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 736 792.00 | 1 825 960.00 | | 736 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 977 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 704 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 977 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 336 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 465 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 471 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 771 219.00 | |
GE Autres charges | | | 6 545 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 598 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 261 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 595 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 422 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638 793.00 | 322 753.00 | | 4 638 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 790 229.00 | 3 000.00 | | 8 790 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638 793.00 | 322 753.00 | | 4 638 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 316.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 798 967.00 | 2 639.00 | | 3 798 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 799 666.00 | 2 955.00 | | 3 799 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 638 793.00 | 322 753.00 | | 4 638 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 443.00 | 605 154.00 | | 218 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 998 030.00 | 4 045 151.00 | | 11 998 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 265 489.00 | 2 498 061.00 | | 10 265 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 541.00 | 1 547 090.00 | | 1 732 541.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -379 105.00 | 4 613.00 | | -379 105.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 997 556.00 | 2 098 175.00 | | 997 556.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 618 462.00 | 2 102 788.00 | | 618 462.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 138 216.00 | 194 531.00 | | -1 138 216.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 756 678.00 | 1 908 257.00 | | 1 756 678.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 472 425.00 | | 11 575 480.00 | 8 472 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 636 570.00 | 15 750 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 826 760.00 | 16 221 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 258.00 | 14 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 933.00 | 455 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 763.00 | | 13 795.00 | 582 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 825 817.00 | | 11 561 684.00 | 7 825 817.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 947.00 | 73 196.00 | 27 271.00 | 133 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 854.00 | 4 863.00 | | 8 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 094.00 | 68 334.00 | 27 271.00 | 125 094.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 999.00 | 3 595 100.00 | 24 999.00 | 24 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 999.00 | 3 595 100.00 | 24 999.00 | 24 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | | 1 109 867.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 499.00 | 300 499.00 | | 300 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UP Prêts | 977 810.00 | | 977 810.00 | 977 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 728.00 | 1 019 728.00 | | 1 019 728.00 |
VB T. V. A. | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 916.00 | 1 325 916.00 | | 1 325 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 014.00 | 165 744.00 | 385 269.00 | 551 014.00 |
VI Groupe et associés | 261 900.00 | 261 900.00 | | 261 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 957.00 | | | 216 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 761.00 | 2 660 736.00 | 1 054 025.00 | 3 714 761.00 |
VW T.V.A. | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 896.00 | 913 626.00 | 1 495 136.00 | 5 298 896.00 |