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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 756.00 | 10 238.00 | 9 518.00 | 19 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 756.00 | 10 238.00 | 9 518.00 | 19 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
060 Stock marchandises | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 738.00 | 2 228.00 | 6 510.00 | 8 738.00 |
072 Créances – Autres | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
084 Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 287.00 | 2 228.00 | 63 059.00 | 65 287.00 |
110 Total général Actif | 85 043.00 | 12 466.00 | 72 577.00 | 85 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 720.00 | 128 319.00 | | 83 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 383.00 | 78 762.00 | | 44 383.00 |
222 Production stockée | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 883.00 | 207 084.00 | | 155 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 707.00 | 118 904.00 | | 64 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 859.00 | -14 797.00 | | -9 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 898.00 | 5 005.00 | | 1 898.00 |
242 Autres charges externes. | 53 368.00 | 78 177.00 | | 53 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 155.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 182.00 | 12 340.00 | | 35 182.00 |
252 Charges sociales | 5 477.00 | 1 613.00 | | 5 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 456.00 | 5 782.00 | | 4 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 154.00 | 208 188.00 | | 159 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 271.00 | -1 104.00 | | -3 271.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 2.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 621.00 | -1 106.00 | | -3 621.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 228.00 | | | 2 228.00 |