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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126 251.00 | 1 126 251.00 | | 1 126 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 027.00 | 2 621 027.00 | | 2 621 027.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 073.00 | 2 621 027.00 | 47.00 | 2 621 073.00 |
CU Autres participations | 1 494 776.00 | 1 494 776.00 | | 1 494 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 534.00 | 156 534.00 | | 156 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 078.00 | 462 078.00 | | 462 078.00 |
DH Report à nouveau | -2 661 326.00 | -32 718.00 | | -2 661 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 129.00 | -2 628 608.00 | | -5 129.00 |
DL TOTAL (I) | -2 047 843.00 | -2 042 715.00 | | -2 047 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 792.00 | 1 998 292.00 | | 2 037 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 890.00 | 2 042 715.00 | | 2 047 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193.00 | 2 628 608.00 | | 5 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 129.00 | -2 628 608.00 | | -5 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 027.00 | | 35 064.00 | 2 621 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 064.00 | 2 621 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 064.00 | 2 621 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621 027.00 | | 35 064.00 | 2 621 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 126 251.00 | | | 1 126 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621 027.00 | | | 2 621 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621 027.00 | | | 2 621 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126 251.00 | | 1 126 251.00 | 1 126 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 037 792.00 | 2 037 792.00 | | 2 037 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 251.00 | | 1 126 251.00 | 1 126 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 890.00 | 2 047 890.00 | | 2 047 890.00 |