| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 155.00 | 14 522.00 | 1 633.00 | 16 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 155.00 | 15 522.00 | 1 633.00 | 17 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 98 967.00 | | 98 967.00 | 98 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 084.00 | | 169 084.00 | 169 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 239.00 | 15 522.00 | 170 718.00 | 186 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 92 213.00 | | | 92 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
DL TOTAL (I) | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 718.00 | | | 170 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 768.00 | | 226 768.00 | 226 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 768.00 | | 226 768.00 | 226 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 736.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 003.00 | | | 227 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 820.00 | | | 189 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 786.00 | 3 736.00 | | 11 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 786.00 | 3 736.00 | | 10 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
VW T.V.A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
ST Autres comptes | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 882.00 | | | 68 882.00 |