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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 10 905.00 | 3 345.00 | 14 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 893.00 | 24 680.00 | 9 213.00 | 33 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 682.00 | 4 705.00 | 13 977.00 | 18 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 825.00 | 40 290.00 | 26 535.00 | 66 825.00 |
BT Marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CF Disponibilités | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 153.00 | 40 290.00 | 54 863.00 | 95 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
DH Report à nouveau | -37 832.00 | -16 426.00 | | -37 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 413.00 | -21 406.00 | | 14 413.00 |
DL TOTAL (I) | -1 267.00 | -15 680.00 | | -1 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 517.00 | 9 098.00 | | 5 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 970.00 | 36 667.00 | | 32 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 312.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 451.00 | 2 695.00 | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 130.00 | 50 771.00 | | 56 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 863.00 | 35 092.00 | | 54 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 743.00 | 45 255.00 | | 53 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 769.00 | | 160 769.00 | 160 769.00 |
FG Production vendue services | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 208.00 | | 166 208.00 | 166 208.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 901.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 220.00 | 94 932.00 | | 166 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 807.00 | 116 338.00 | | 151 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 413.00 | -21 406.00 | | 14 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 389.00 | 8 901.00 | 6 000.00 | 37 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 1 425.00 | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 908.00 | 7 476.00 | 6 000.00 | 27 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 517.00 | 3 130.00 | 2 386.00 | 5 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 130.00 | 53 743.00 | 2 386.00 | 56 130.00 |