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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 593.00 | 16 683.00 | 3 910.00 | 20 593.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 093.00 | 16 683.00 | 20 410.00 | 37 093.00 |
072 Créances – Autres | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
084 Disponibilités | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
110 Total général Actif | 139 720.00 | 16 683.00 | 123 037.00 | 139 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 652.00 | | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 92 142.00 | | | 92 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
252 Charges sociales | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 162.00 | | | 117 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 300.00 | | | -39 300.00 |
294 Charges financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 455.00 | | | -42 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 942.00 | | | 1 942.00 |