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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 474.00 | | 3 626 474.00 | 3 626 474.00 |
BZ Autres créances | 1 101 639.00 | | 1 101 639.00 | 1 101 639.00 |
CF Disponibilités | 693 789.00 | | 693 789.00 | 693 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 429.00 | | 1 795 429.00 | 1 795 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 903.00 | | 5 421 903.00 | 5 421 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 626 474.00 | | 3 626 474.00 | 3 626 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 218.00 | 30 952.00 | | 38 218.00 |
DH Report à nouveau | 335 073.00 | 340 022.00 | | 335 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 839.00 | 145 316.00 | | 499 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 131.00 | 3 516 291.00 | | 3 873 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 427.00 | 947 174.00 | | 911 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 384.00 | 1 670.00 | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 771.00 | 949 804.00 | | 1 548 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 903.00 | 4 466 096.00 | | 5 421 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 505.00 | 949 804.00 | | 965 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 1 670.00 | | 4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 426.00 | 155 258.00 | | 515 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586.00 | 9 942.00 | | 15 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 839.00 | 145 316.00 | | 499 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 970.00 | | 633 505.00 | 2 992 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 626 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 626 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992 970.00 | | 633 505.00 | 2 992 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 000.00 | 48 733.00 | 254 094.00 | 632 000.00 |
VI Groupe et associés | 911 428.00 | 911 428.00 | | 911 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101 639.00 | 1 101 639.00 | | 1 101 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 639.00 | 1 101 639.00 | | 1 101 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 772.00 | 965 505.00 | 254 094.00 | 1 548 772.00 |