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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 870.00 | 20 857.00 | 11 013.00 | 31 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 133.00 | 741 067.00 | 741 067.00 | 1 482 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 427.00 | 350 229.00 | 30 199.00 | 380 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 934.00 | 46 959.00 | 14 976.00 | 61 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 314.00 | 1 159 111.00 | 802 204.00 | 1 961 314.00 |
BT Marchandises | 381 376.00 | 53 462.00 | 327 914.00 | 381 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 553.00 | 3 720.00 | 331 834.00 | 335 553.00 |
BZ Autres créances | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
CF Disponibilités | 221 278.00 | | 221 278.00 | 221 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 432.00 | 57 182.00 | 933 250.00 | 990 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 747.00 | 1 216 292.00 | 1 735 454.00 | 2 951 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 489 542.00 | -2 146 932.00 | | -2 489 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 275.00 | -342 610.00 | | 805 275.00 |
DL TOTAL (I) | -1 184 267.00 | -1 989 542.00 | | -1 184 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493 199.00 | 3 464 366.00 | | 2 493 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 484.00 | 234 589.00 | | 301 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 540.00 | 133 737.00 | | 102 540.00 |
EA Autres dettes | 22 390.00 | 18 951.00 | | 22 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 721.00 | 3 851 643.00 | | 2 919 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 454.00 | 1 862 101.00 | | 1 735 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 721.00 | 3 851 643.00 | | 2 919 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 104.00 | | 35 561.00 | 2 050 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 351.00 | 1 961 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 351.00 | 442 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 173.00 | | 12 830.00 | 1 501 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 981.00 | | 22 731.00 | 543 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 246.00 | 22 149.00 | 124 351.00 | 520 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 040.00 | 1 817.00 | | 19 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 206.00 | 20 332.00 | 124 351.00 | 501 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 592 853.00 | 148 213.00 | | 592 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 306.00 | 21 534.00 | 141 377.00 | 173 306.00 |
6T Sur comptes clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 878.00 | 169 747.00 | 141 377.00 | 769 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 878.00 | 169 747.00 | 141 377.00 | 769 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 748.00 | 141 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 484.00 | 301 484.00 | | 301 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 331 629.00 | 331 629.00 | | 331 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 199.00 | 1 493 199.00 | | 1 493 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 729.00 | 387 779.00 | 4 950.00 | 392 729.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 721.00 | 2 919 721.00 | | 2 919 721.00 |