| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 2 994.00 | 482.00 | 3 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 792 514.00 | 273 991.00 | 518 522.00 | 792 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 914.00 | 99 690.00 | 32 224.00 | 131 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 948.00 | 376 676.00 | 551 272.00 | 927 948.00 |
BT Marchandises | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CF Disponibilités | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 218.00 | | 166 218.00 | 166 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 166.00 | 376 676.00 | 717 490.00 | 1 094 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 121.00 | -71 370.00 | | -128 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 035.00 | -56 750.00 | | -54 035.00 |
DL TOTAL (I) | 17 843.00 | 71 878.00 | | 17 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 026.00 | 572 456.00 | | 655 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 230.00 | 11 675.00 | | 15 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 028.00 | 17 360.00 | | 21 028.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | 8 638.00 | | 8 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 647.00 | 610 602.00 | | 699 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 490.00 | 682 481.00 | | 717 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 068.00 | | 5 880.00 | 922 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 992.00 | | | 795 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 045.00 | | 5 870.00 | 126 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 10.00 | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 462.00 | 47 214.00 | | 329 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 805.00 | 34 181.00 | | 242 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 657.00 | 13 034.00 | | 86 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 028.00 | 655 028.00 | | 655 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 143.00 | 12 101.00 | 42.00 | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 647.00 | 699 647.00 | | 699 647.00 |