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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 710.00 | 810 000.00 | 4 439 710.00 | 5 249 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
BZ Autres créances | 173 372.00 | | 173 372.00 | 173 372.00 |
CF Disponibilités | 300 121.00 | | 300 121.00 | 300 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 650.00 | | 526 650.00 | 526 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 360.00 | 810 000.00 | 4 966 360.00 | 5 776 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 249 670.00 | 810 000.00 | 4 439 670.00 | 5 249 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 989.00 | 125 473.00 | | 133 989.00 |
DG Autres réserves | 2 545 794.00 | 2 383 978.00 | | 2 545 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 247.00 | 170 333.00 | | 96 247.00 |
DK Provisions réglementées | 249 163.00 | 249 163.00 | | 249 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 193.00 | 4 528 947.00 | | 4 625 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 405.00 | 226 512.00 | | 104 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 886.00 | 54 743.00 | | 60 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 074.00 | 67 268.00 | | 127 074.00 |
EA Autres dettes | 48 802.00 | 475.00 | | 48 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 167.00 | 348 997.00 | | 341 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 360.00 | 4 877 944.00 | | 4 966 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 541 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | 25 933.00 | | 18 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 783.00 | 648 816.00 | | 592 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 536.00 | 478 483.00 | | 496 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 247.00 | 170 333.00 | | 96 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 249 710.00 | | | 5 249 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 249 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249 710.00 | | | 5 249 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 163.00 | | | 249 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 405.00 | 52 184.00 | 52 221.00 | 104 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 730.00 | | | 120 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 372.00 | 42 009.00 | 131 363.00 | 173 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 569.00 | 95 166.00 | 131 403.00 | 226 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 167.00 | 288 946.00 | 52 221.00 | 341 167.00 |