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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 428 070.00 | 25 299.00 | 402 771.00 | 428 070.00 |
AP Constructions | 2 079 188.00 | 555 425.00 | 1 523 763.00 | 2 079 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 536.00 | 268.00 | 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 906.00 | | 373 906.00 | 373 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 968.00 | 581 259.00 | 2 300 709.00 | 2 881 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BZ Autres créances | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
CF Disponibilités | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 585.00 | | 138 585.00 | 138 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 553.00 | 581 259.00 | 2 439 294.00 | 3 020 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 168 318.00 | | | 168 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
DL TOTAL (I) | 192 905.00 | | | 192 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 635.00 | | | 1 877 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 333.00 | | | 106 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 717.00 | | | 163 717.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 389.00 | | | 2 246 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 294.00 | | | 2 439 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 375.00 | | | 542 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 520.00 | | 229 520.00 | 229 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 520.00 | | 229 520.00 | 229 520.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 524.00 | | | 229 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 436.00 | | | 210 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 229.00 | | 427 737.00 | 2 454 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 881 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 229.00 | | 427 737.00 | 2 454 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 876.00 | 108 382.00 | | 472 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 876.00 | 108 382.00 | | 472 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899 968.00 | 195 955.00 | 903 413.00 | 1 899 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 407.00 | 31 407.00 | | 31 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 012.00 | 315 012.00 | | 315 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 388.00 | 542 375.00 | 903 413.00 | 2 246 388.00 |