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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 787 498.00 | | 787 498.00 | 787 498.00 |
AP Constructions | 36 917 447.00 | 5 554 790.00 | 31 362 658.00 | 36 917 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 877 606.00 | 1 877 606.00 | | 1 877 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 589 552.00 | 7 439 396.00 | 32 150 156.00 | 39 589 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 853 238.00 | 5 061 116.00 | 4 792 122.00 | 9 853 238.00 |
BZ Autres créances | 268 784.00 | | 268 784.00 | 268 784.00 |
CF Disponibilités | 1 055 801.00 | | 1 055 801.00 | 1 055 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 755.00 | | 88 755.00 | 88 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 266 579.00 | 5 061 116.00 | 6 205 463.00 | 11 266 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 856 130.00 | 12 500 512.00 | 38 355 618.00 | 50 856 130.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 385 000.00 | | | 21 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 404 045.00 | | | -8 404 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 762 088.00 | | | -3 762 088.00 |
DL TOTAL (I) | 9 218 867.00 | | | 9 218 867.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 131 420.00 | | | 20 131 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760 339.00 | | | 4 760 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 962.00 | | | 778 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 188.00 | | | 1 180 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 980.00 | | | 101 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 863.00 | | | 183 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 136 752.00 | | | 27 136 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 355 618.00 | | | 38 355 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 827 165.00 | | | 8 827 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 800.00 | | 1 265 800.00 | 1 265 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 800.00 | | 1 265 800.00 | 1 265 800.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 748 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 200.00 | | | -13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 221.00 | | | 1 312 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 309.00 | | | 5 074 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 762 088.00 | | | -3 762 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 586 939.00 | | 2 613.00 | 39 586 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 589 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 704 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 702 333.00 | | 2 613.00 | 37 702 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 606.00 | | | 1 884 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 154.00 | 1 489 636.00 | | 4 065 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065 154.00 | 1 489 636.00 | | 4 065 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 877 606.00 | | | 1 877 606.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 061 116.00 | | | 5 061 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 945 722.00 | | | 6 945 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 945 722.00 | 2 000 000.00 | | 6 945 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 625.00 | 279 625.00 | | 279 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 962.00 | 778 962.00 | | 778 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 863.00 | 183 863.00 | | 183 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 877 606.00 | | 1 877 606.00 | 1 877 606.00 |
UX Autres créances clients | 4 039 350.00 | 4 039 350.00 | | 4 039 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813 889.00 | 5 813 889.00 | | 5 813 889.00 |
VB T. V. A. | 92 598.00 | 92 598.00 | | 92 598.00 |
VC Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 131 420.00 | 1 821 832.00 | 6 119 599.00 | 20 131 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 480 714.00 | 4 480 714.00 | | 4 480 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 377.00 | | | 380 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 781.00 | 167 781.00 | | 167 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 088 384.00 | 10 210 778.00 | 1 877 606.00 | 12 088 384.00 |
VW T.V.A. | 1 177 863.00 | 1 177 863.00 | | 1 177 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 136 752.00 | 8 827 165.00 | 6 119 599.00 | 27 136 752.00 |