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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056.00 | 24 311.00 | 2 745.00 | 27 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 865.00 | 52 426.00 | 59 438.00 | 111 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 522.00 | 76 738.00 | 197 783.00 | 274 522.00 |
BZ Autres créances | 250 196.00 | | 250 196.00 | 250 196.00 |
CF Disponibilités | 437 791.00 | | 437 791.00 | 437 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 046.00 | | 688 046.00 | 688 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 568.00 | 76 738.00 | 885 830.00 | 962 568.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
DH Report à nouveau | 180 225.00 | 57 611.00 | | 180 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 182.00 | 122 614.00 | | 182 182.00 |
DL TOTAL (I) | 637 020.00 | 454 838.00 | | 637 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 497.00 | 109 017.00 | | 113 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 2 296.00 | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 412.00 | 91 869.00 | | 133 412.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 809.00 | 210 325.00 | | 248 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 830.00 | 665 163.00 | | 885 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 809.00 | 210 325.00 | | 248 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 644.00 | | 37 128.00 | 265 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 250.00 | 274 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 250.00 | 138 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 044.00 | | 37 128.00 | 130 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 581.00 | 18 639.00 | 5 481.00 | 63 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 581.00 | 18 639.00 | 5 481.00 | 63 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 249 861.00 | 249 861.00 | | 249 861.00 |
VI Groupe et associés | 113 498.00 | 113 498.00 | | 113 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 255.00 | 250 255.00 | | 250 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 810.00 | 248 810.00 | | 248 810.00 |