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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 23 424.00 | 2 419.00 | 21 005.00 | 23 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 344.00 | 37 894.00 | 449.00 | 38 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 941.00 | 9 046.00 | 4 895.00 | 13 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 190.00 | 63 565.00 | 233 625.00 | 297 190.00 |
BZ Autres créances | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CF Disponibilités | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 140.00 | 63 565.00 | 281 575.00 | 345 140.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DL TOTAL (I) | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 631.00 | | | 220 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 794.00 | | | 243 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 575.00 | | | 281 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 794.00 | | | 243 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 196.00 | | 219 196.00 | 219 196.00 |
FG Production vendue services | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 545.00 | | 255 545.00 | 255 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 536.00 | | | 258 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 210.00 | | | 235 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 770.00 | | 5 421.00 | 291 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 290.00 | | 5 421.00 | 70 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 948.00 | 7 617.00 | | 55 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 744.00 | 7 617.00 | | 41 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 653.00 | 186 653.00 | | 186 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 997.00 | 33 897.00 | 2 100.00 | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 794.00 | 243 794.00 | | 243 794.00 |