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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 434.00 | 66.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 669.00 | 219 110.00 | 195 559.00 | 414 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 836.00 | 41 524.00 | 57 312.00 | 98 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 368.00 | 268 068.00 | 273 300.00 | 541 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 913.00 | | 51 913.00 | 51 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 926.00 | 346.00 | 371 579.00 | 371 926.00 |
BZ Autres créances | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CF Disponibilités | 274 479.00 | | 274 479.00 | 274 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 227.00 | 346.00 | 723 881.00 | 724 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 595.00 | 268 415.00 | 997 180.00 | 1 265 595.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 224.00 | 74 015.00 | | 101 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 092.00 | 47 210.00 | | 100 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
DL TOTAL (I) | 267 136.00 | 154 224.00 | | 267 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 074.00 | 486 367.00 | | 385 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 1 700.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 823.00 | 141 136.00 | | 199 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 550.00 | 127 955.00 | | 142 550.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 1 980.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 044.00 | 759 137.00 | | 730 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 180.00 | 913 362.00 | | 997 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 695.00 | 362 963.00 | | 680 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | 3 478.00 | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 388 340.00 | | 1 388 340.00 | 1 388 340.00 |
FG Production vendue services | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 767.00 | | 1 403 767.00 | 1 403 767.00 |
FM Production stockée | | | -12 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 700.00 | 11 052.00 | | 21 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 332.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | 332.00 | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 286.00 | -332.00 | | 5 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 705.00 | 10 970.00 | | 29 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 997.00 | 1 075 429.00 | | 1 435 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 905.00 | 1 028 219.00 | | 1 335 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 092.00 | 47 210.00 | | 100 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 683.00 | 1 344.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 565.00 | | 63 324.00 | 484 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 541 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 521.00 | 513 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 702.00 | | 63 324.00 | 456 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 333.00 | 69 851.00 | 4 115.00 | 202 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | 800.00 | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 699.00 | 69 051.00 | 4 115.00 | 195 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | 1 027.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | 1 027.00 | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | 1 027.00 | 1 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 823.00 | 199 823.00 | | 199 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UX Autres créances clients | 369 088.00 | 369 086.00 | | 369 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 974.00 | 23 084.00 | 2 890.00 | 25 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 099.00 | 312 639.00 | 13 119.00 | 359 099.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 908.00 | | | 115 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 652.00 | 408 652.00 | | 408 652.00 |
VW T.V.A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 044.00 | 680 695.00 | 16 009.00 | 730 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 959.00 | 9 776.00 | | 6 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 407.00 | 9 984.00 | | 16 407.00 |
ST Autres comptes | 204 575.00 | 144 283.00 | | 204 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 831.00 | 59 287.00 | | 65 831.00 |
YT Sous‐traitance | 120 206.00 | 118 517.00 | | 120 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 206.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 942.00 | 3 730.00 | | 8 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 901.00 | 13 506.00 | | 15 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 773 771.00 | 230 901.00 | | 2 773 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 166.00 | 98 686.00 | | 172 166.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 020.00 | 347 277.00 | | 407 020.00 |