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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 466.00 | 3 181.00 | 285.00 | 3 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 608.00 | 8 324.00 | 7 285.00 | 15 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 844.00 | 501 950.00 | 1 080 894.00 | 1 582 844.00 |
BZ Autres créances | 173 049.00 | | 173 049.00 | 173 049.00 |
CF Disponibilités | 180 749.00 | | 180 749.00 | 180 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 598.00 | 501 950.00 | 1 470 648.00 | 1 972 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 206.00 | 510 274.00 | 1 477 932.00 | 1 988 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
DL TOTAL (I) | 277 453.00 | | | 277 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 858.00 | | | 319 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 727.00 | | | 550 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
EA Autres dettes | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 479.00 | | | 1 200 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 932.00 | | | 1 477 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 479.00 | | | 982 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 930 122.00 | | 3 930 122.00 | 3 930 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 122.00 | | 3 930 122.00 | 3 930 122.00 |
FM Production stockée | | | -52 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 950.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 386.00 | | | -23 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 913 058.00 | | | 3 913 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 586.00 | | | 3 893 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 252.00 | | 356.00 | 15 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 252.00 | | 356.00 | 8 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 280.00 | 1 044.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 1 044.00 | | 7 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 501 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 501 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 501 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 858.00 | 319 858.00 | | 319 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 019.00 | 74 019.00 | | 74 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 344.00 | 1 552 344.00 | | 1 552 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 141 278.00 | 141 278.00 | | 141 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 32 000.00 | 218 000.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 911.00 | 1 756 911.00 | 7 000.00 | 1 763 911.00 |
VW T.V.A. | 447 409.00 | 447 409.00 | | 447 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 479.00 | 958 479.00 | 218 000.00 | 1 176 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 192.00 | | | 130 192.00 |
ST Autres comptes | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YT Sous‐traitance | 1 635 087.00 | | | 1 635 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 204.00 | | | 510 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 563.00 | | | 201 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 984 896.00 | | | 1 984 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |