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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 965.00 | 45 608.00 | 60 357.00 | 105 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 851.00 | 45 608.00 | 71 243.00 | 116 851.00 |
BT Marchandises | 195 126.00 | | 195 126.00 | 195 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CF Disponibilités | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 464.00 | | 279 464.00 | 279 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 315.00 | 45 608.00 | 350 707.00 | 396 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 695.00 | 122 682.00 | | 95 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 432.00 | -26 987.00 | | -19 432.00 |
DL TOTAL (I) | 87 363.00 | 106 795.00 | | 87 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 841.00 | 227 712.00 | | 206 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 2 446.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 7 535.00 | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 008.00 | 23 164.00 | | 48 008.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 1 349.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 344.00 | 262 206.00 | | 263 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 707.00 | 369 001.00 | | 350 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 641.00 | | | 97 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 037.00 | | 1 104 037.00 | 1 104 037.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 037.00 | | 1 104 037.00 | 1 104 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 250.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 250.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -250.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 053.00 | 899 867.00 | | 1 109 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 484.00 | 926 854.00 | | 1 128 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 432.00 | -26 987.00 | | -19 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | 708.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 916.00 | | 23 935.00 | 92 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 030.00 | | 23 935.00 | 82 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 918.00 | 8 690.00 | | 36 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 918.00 | 8 690.00 | | 36 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 841.00 | 41 138.00 | 165 703.00 | 206 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 074.00 | 57 188.00 | 10 886.00 | 68 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 344.00 | 97 641.00 | 165 703.00 | 263 344.00 |