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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 067.00 | 6 067.00 | 320 000.00 | 326 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 360.00 | 13 729.00 | 2 631.00 | 16 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 606.00 | 22 238.00 | 6 368.00 | 28 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 922.00 | 42 034.00 | 345 889.00 | 387 922.00 |
BT Marchandises | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 637.00 | 30 271.00 | 1 084 366.00 | 1 114 637.00 |
BZ Autres créances | 355 534.00 | | 355 534.00 | 355 534.00 |
CF Disponibilités | 261 205.00 | | 261 205.00 | 261 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 100.00 | 30 271.00 | 1 724 829.00 | 1 755 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 022.00 | 72 305.00 | 2 070 717.00 | 2 143 022.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 284.00 | 87 284.00 | | 87 284.00 |
DH Report à nouveau | 215 443.00 | 103 389.00 | | 215 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 503.00 | 112 054.00 | | 100 503.00 |
DL TOTAL (I) | 513 230.00 | 412 727.00 | | 513 230.00 |
DP Provisions pour risques | 12 400.00 | 40 000.00 | | 12 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | 40 000.00 | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 518.00 | 31 390.00 | | 10 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 088.00 | 87 636.00 | | 76 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 407.00 | 2 280 663.00 | | 1 175 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 597.00 | 208 844.00 | | 172 597.00 |
EA Autres dettes | 110 477.00 | 66 649.00 | | 110 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 087.00 | 2 675 183.00 | | 1 545 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 717.00 | 3 127 910.00 | | 2 070 717.00 |