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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 365.00 | 7 875.00 | 7 490.00 | 15 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 027.00 | 12 537.00 | 7 490.00 | 20 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 522.00 | 2 349.00 | 73 173.00 | 75 522.00 |
BZ Autres créances | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CF Disponibilités | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 963.00 | 2 349.00 | 88 614.00 | 90 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 990.00 | 14 886.00 | 96 104.00 | 110 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 191.00 | 10 615.00 | | 15 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | 4 575.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 26 745.00 | 26 191.00 | | 26 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 576.00 | 2 893.00 | | 19 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 351.00 | 30 960.00 | | 36 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 431.00 | 12 812.00 | | 13 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 359.00 | 46 665.00 | | 69 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 104.00 | 72 856.00 | | 96 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 971.00 | | 131 971.00 | 131 971.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 808.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 972.00 | 115 012.00 | | 131 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 418.00 | 110 436.00 | | 131 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554.00 | 4 575.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 271.00 | 2 266.00 | | 10 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 2 266.00 | | 5 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VI Groupe et associés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |