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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 562.00 | 16 454.00 | 8 108.00 | 24 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 188.00 | 37 107.00 | 40 081.00 | 77 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 805.00 | 54 015.00 | 49 789.00 | 103 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 242.00 | 3 427.00 | 106 815.00 | 110 242.00 |
BZ Autres créances | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CF Disponibilités | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 322.00 | 3 427.00 | 260 895.00 | 264 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 126.00 | 57 442.00 | 310 684.00 | 368 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
DG Autres réserves | 97 127.00 | 76 939.00 | | 97 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 725.00 | 29 480.00 | | 21 725.00 |
DL TOTAL (I) | 126 980.00 | 114 547.00 | | 126 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 445.00 | 20 000.00 | | 16 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 13 198.00 | | 23 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 958.00 | 81 039.00 | | 133 958.00 |
EA Autres dettes | 9 287.00 | 1 157.00 | | 9 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 704.00 | 115 394.00 | | 183 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 684.00 | 229 941.00 | | 310 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 194.00 | 98 949.00 | | 171 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 446.00 | | 528 446.00 | 528 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 446.00 | | 528 446.00 | 528 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 556.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 200.00 | 456 428.00 | | 531 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 475.00 | 426 948.00 | | 509 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 725.00 | 29 480.00 | | 21 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 119.00 | | 8 307.00 | 96 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 103 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 101 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 064.00 | | 8 307.00 | 94 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 261.00 | 15 376.00 | 621.00 | 39 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 806.00 | 15 376.00 | 621.00 | 38 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 784.00 | 3 427.00 | 1 784.00 | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784.00 | 3 427.00 | 1 784.00 | 1 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784.00 | 3 427.00 | 1 784.00 | 1 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 427.00 | 1 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 815.00 | 106 815.00 | | 106 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 445.00 | 3 935.00 | 12 510.00 | 16 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 113.00 | 124 113.00 | | 124 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 704.00 | 171 194.00 | 12 510.00 | 183 704.00 |