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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 376.00 | 1 122.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | 376.00 | 1 122.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
CF Disponibilités | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 237.00 | | 144 237.00 | 144 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 237.00 | | 144 237.00 | 144 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
DL TOTAL (I) | 88 778.00 | | | 88 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 237.00 | | | 144 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
FG Production vendue services | 70 275.00 | | 70 275.00 | 70 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 679.00 | | 199 679.00 | 199 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 772.00 | | | 199 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 994.00 | | | 113 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 459.00 | 55 459.00 | | 55 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 647.00 | | | 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 027.00 | | | 11 027.00 |