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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 516.00 | 8 857.00 | 12 659.00 | 21 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 708.00 | 9 049.00 | 12 659.00 | 21 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 118.00 | | 150 118.00 | 150 118.00 |
BZ Autres créances | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CF Disponibilités | 150 407.00 | | 150 407.00 | 150 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 342.00 | | 317 342.00 | 317 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 050.00 | 9 049.00 | 330 001.00 | 339 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 118 811.00 | 77 181.00 | | 118 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 355.00 | 41 629.00 | | 16 355.00 |
DL TOTAL (I) | 138 465.00 | 122 111.00 | | 138 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 4.00 | | 1 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 11 779.00 | | 12 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 203.00 | 160 221.00 | | 177 203.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 536.00 | 172 291.00 | | 191 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 001.00 | 294 402.00 | | 330 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 536.00 | 172 291.00 | | 191 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 766.00 | 4 283.00 | | 4 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574.00 | 4 283.00 | | 4 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 203.00 | 177 203.00 | | 177 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 150 118.00 | 150 118.00 | | 150 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 935.00 | 166 935.00 | | 166 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 536.00 | 191 536.00 | | 191 536.00 |