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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
AX Avances et acomptes | 555 228.00 | | 555 228.00 | 555 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 478.00 | 74 250.00 | 555 228.00 | 629 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 136.00 | | 236 136.00 | 236 136.00 |
BZ Autres créances | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CF Disponibilités | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 027.00 | | 269 027.00 | 269 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 505.00 | 74 250.00 | 824 254.00 | 898 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 001.00 | -541 063.00 | | -611 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 696.00 | -69 938.00 | | -62 696.00 |
DL TOTAL (I) | -672 698.00 | -610 001.00 | | -672 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 479.00 | 1 462 792.00 | | 1 273 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 536.00 | 77 471.00 | | 140 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 488.00 | 47 391.00 | | 38 488.00 |
EA Autres dettes | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 496 952.00 | 1 622 776.00 | | 1 496 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 254.00 | 1 012 775.00 | | 824 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 626.00 | 1 570 450.00 | | 1 444 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 586.00 | 10 420.00 | 233 006.00 | 222 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 586.00 | 10 420.00 | 233 006.00 | 222 586.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 361.00 | 226 890.00 | | 236 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 057.00 | 296 828.00 | | 299 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 696.00 | -69 938.00 | | -62 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 250 115.00 | 250 113.00 | | 250 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 428.00 | | | 694 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 950.00 | 629 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 950.00 | 555 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 178.00 | | | 620 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
UX Autres créances clients | 236 136.00 | 236 136.00 | | 236 136.00 |
VB T. V. A. | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 153.00 | 1 221 153.00 | | 1 221 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 293.00 | 262 293.00 | | 262 293.00 |
VW T.V.A. | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 952.00 | 1 444 626.00 | | 1 496 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 593.00 | 15 303.00 | | 10 593.00 |
ST Autres comptes | 251 743.00 | 251 846.00 | | 251 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 420.00 | 2 332.00 | | 10 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 252.00 | 25 340.00 | | 58 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 809.00 | 26 774.00 | | 13 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 756.00 | 269 481.00 | | 272 756.00 |