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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 5 690.00 | 1 502.00 | 4 188.00 | 5 690.00 |
AP Constructions | 476 341.00 | 266 930.00 | 209 412.00 | 476 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 525.00 | 78 912.00 | 38 612.00 | 117 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 929.00 | 49 881.00 | 113 048.00 | 162 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 226.00 | 397 225.00 | 391 002.00 | 788 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 304 236.00 | | 304 236.00 | 304 236.00 |
CF Disponibilités | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 117.00 | | 399 117.00 | 399 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 344.00 | 397 225.00 | 790 119.00 | 1 187 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 454.00 | 164 454.00 | | 164 454.00 |
DH Report à nouveau | -18 709.00 | -180 644.00 | | -18 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 449.00 | 161 935.00 | | 117 449.00 |
DL TOTAL (I) | 268 694.00 | 151 245.00 | | 268 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 809.00 | 352 063.00 | | 323 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 527.00 | 112 496.00 | | 93 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 089.00 | 67 349.00 | | 104 089.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 425.00 | 538 181.00 | | 521 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 119.00 | 689 426.00 | | 790 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 939.00 | 417 376.00 | | 273 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 153.00 | | 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 441.00 | | 31 094.00 | 767 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 308.00 | 788 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 568.00 | 762 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 271.00 | | 31 094.00 | 741 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 345.00 | 80 447.00 | 9 568.00 | 326 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 345.00 | 80 447.00 | 9 568.00 | 326 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VC Groupe et associés | 291 045.00 | 291 045.00 | | 291 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 666.00 | 76 180.00 | 247 486.00 | 323 666.00 |
VI Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VP Divers | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 801.00 | 321 801.00 | | 321 801.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 425.00 | 273 939.00 | 247 486.00 | 521 425.00 |