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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 442.00 | 61 255.00 | 127 188.00 | 188 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 661.00 | 61 473.00 | 127 188.00 | 188 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
072 Créances – Autres | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
084 Disponibilités | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
110 Total général Actif | 211 592.00 | 61 473.00 | 150 119.00 | 211 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 355.00 | 53 612.00 | | 21 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 104.00 | 53 612.00 | | 60 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 412.00 | 19 829.00 | | 8 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 726.00 | 458.00 | | 2 726.00 |
242 Autres charges externes. | 22 356.00 | 22 219.00 | | 22 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 839.00 | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 19.00 | 55.00 | | 19.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 535.00 | 12 810.00 | | 10 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 447.00 | 58 209.00 | | 46 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 657.00 | -4 597.00 | | 13 657.00 |
290 Produits exceptionnels | -3 000.00 | 4 500.00 | | -3 000.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 2 514.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 934.00 | -2 659.00 | | 8 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 981.00 | | | 182 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 001.00 | | | 3 001.00 |