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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 508.00 | 57 663.00 | 633 845.00 | 691 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 128 644.00 | | 128 644.00 | 128 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 467.00 | | 144 467.00 | 144 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 976.00 | 57 663.00 | 778 313.00 | 835 976.00 |
CU Autres participations | 590 000.00 | 57 663.00 | 532 337.00 | 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 285.00 | 15 436.00 | | 1 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 377.00 | -14 151.00 | | 40 377.00 |
DL TOTAL (I) | 737 663.00 | 697 285.00 | | 737 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 20 049.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 325.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 445.00 | 22 894.00 | | 37 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 650.00 | 44 267.00 | | 40 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 313.00 | 741 552.00 | | 778 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 10 038.00 | | 8 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 457.00 | 167 444.00 | | 146 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 079.00 | 181 594.00 | | 106 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 377.00 | -14 151.00 | | 40 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 332.00 | 15 823.00 | 101 508.00 | 117 332.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |