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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 248 191.00 | 107 566.00 | 140 625.00 | 248 191.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 454.00 | 107 566.00 | 140 888.00 | 248 454.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
084 Disponibilités | 134 571.00 | | 134 571.00 | 134 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 256.00 | | 160 256.00 | 160 256.00 |
110 Total général Actif | 408 711.00 | 107 566.00 | 301 144.00 | 408 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 575.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 390.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 321.00 | 376 369.00 | | 610 321.00 |
230 Autres produits | 3 602.00 | 1 292.00 | | 3 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 922.00 | 377 660.00 | | 613 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 708.00 | 123 521.00 | | 186 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 356.00 | 80.00 | | 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 141 140.00 | 96 014.00 | | 141 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 864.00 | | 1 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 772.00 | 59 993.00 | | 94 772.00 |
252 Charges sociales | 20 060.00 | 14 550.00 | | 20 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 509.00 | 13 444.00 | | 31 509.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 115.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 533.00 | 308 580.00 | | 476 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 389.00 | 69 080.00 | | 137 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 701.00 | 11 750.00 | | 27 701.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 465.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 380.00 | 29 038.00 | | 27 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 100.00 | 8 089.00 | | 32 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 575.00 | 43 238.00 | | 105 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 854.00 | | | 139 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |