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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 341.00 | 19 986.00 | 13 355.00 | 33 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681.00 | 2 157.00 | 523.00 | 2 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 885.00 | 102 865.00 | 103 020.00 | 205 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 907.00 | 125 008.00 | 117 899.00 | 242 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 423.00 | | 191 423.00 | 191 423.00 |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CF Disponibilités | 800 853.00 | | 800 853.00 | 800 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 869.00 | | 1 012 869.00 | 1 012 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 776.00 | 125 008.00 | 1 130 767.00 | 1 255 776.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 1 000.00 | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 163 859.00 | 104 437.00 | | 163 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 888.00 | 62 550.00 | | 72 888.00 |
DL TOTAL (I) | 440 874.00 | 367 986.00 | | 440 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 758.00 | 113 155.00 | | 109 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 199.00 | 115 514.00 | | 81 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 787.00 | 230 191.00 | | 268 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 072.00 | | 13 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 894.00 | 89 898.00 | | 157 894.00 |
EA Autres dettes | 58 318.00 | 23 994.00 | | 58 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 894.00 | 585 823.00 | | 689 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 767.00 | 953 810.00 | | 1 130 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 199.00 | | | 81 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 580.00 | | 33 949.00 | 241 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 623.00 | 242 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 793.00 | 33 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 829.00 | 208 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 134.00 | | 9 000.00 | 45 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 446.00 | | 24 949.00 | 195 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 082.00 | 13 756.00 | 11 829.00 | 123 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 779.00 | -12 794.00 | | 32 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 303.00 | 26 549.00 | 11 829.00 | 90 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
UX Autres créances clients | 191 423.00 | 191 423.00 | | 191 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 758.00 | 42 418.00 | 67 339.00 | 109 758.00 |
VI Groupe et associés | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 872.00 | 200 872.00 | | 200 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 107.00 | 353 768.00 | 67 339.00 | 421 107.00 |