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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AP Constructions | 44 614.00 | 28 126.00 | 16 487.00 | 44 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738.00 | 2 977.00 | 761.00 | 3 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 441.00 | 2 314 368.00 | 106 073.00 | 2 420 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
BN En cours de production de biens | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
BZ Autres créances | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
CF Disponibilités | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 023.00 | | 183 023.00 | 183 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 464.00 | 2 314 368.00 | 289 096.00 | 2 603 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 330 567.00 | 2 271 742.00 | 58 825.00 | 2 330 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 146.00 | | | -1 210 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 776.00 | | | 485 776.00 |
DL TOTAL (I) | -644 370.00 | | | -644 370.00 |
DN Avances conditionnées | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DO TOTAL (II) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 140.00 | | | 251 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 280.00 | | | 350 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 466.00 | | | 688 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 096.00 | | | 289 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 466.00 | | | 688 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 598.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872 911.00 | | | 872 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 611.00 | | | 876 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 374.00 | | | 876 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 839.00 | | | -129 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 930.00 | | | 880 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 154.00 | | | 395 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 776.00 | | | 485 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 133.00 | | 118 308.00 | 2 302 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212 259.00 | | 118 308.00 | 2 212 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 769.00 | 232 598.00 | | 2 081 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 044 353.00 | 227 388.00 | | 2 044 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 441.00 | 5 210.00 | | 28 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 140.00 | 251 140.00 | | 251 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 280.00 | 350 280.00 | | 350 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
VI Groupe et associés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 898.00 | 72 898.00 | 30 000.00 | 102 898.00 |
VW T.V.A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 466.00 | 688 466.00 | | 688 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24.00 | | | 24.00 |
ST Autres comptes | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
YT Sous‐traitance | 160 637.00 | | | 160 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 827.00 | | | 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330.00 | | | 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 945.00 | | | 220 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |