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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 471.00 | 128 995.00 | 99 476.00 | 228 471.00 |
040 Immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 927.00 | 132 743.00 | 119 184.00 | 251 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
060 Stock marchandises | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
072 Créances – Autres | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
084 Disponibilités | 186 963.00 | | 186 963.00 | 186 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 678.00 | | 239 678.00 | 239 678.00 |
110 Total général Actif | 491 605.00 | 132 743.00 | 358 862.00 | 491 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 724.00 | | | 334 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
230 Autres produits | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 374.00 | | | 401 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 963.00 | | | -8 963.00 |
242 Autres charges externes. | 149 168.00 | | | 149 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 946.00 | | | 173 946.00 |
252 Charges sociales | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
262 Autres charges | 730.00 | | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 152.00 | | | 404 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -829.00 | | | -829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 460.00 | | | 242 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |