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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 512.00 | 26 439.00 | 32 074.00 | 58 512.00 |
040 Immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 650.00 | 26 439.00 | 72 211.00 | 98 650.00 |
060 Stock marchandises | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
110 Total général Actif | 126 734.00 | 26 439.00 | 100 295.00 | 126 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 920.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -622.00 | | | -622.00 |
242 Autres charges externes. | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
252 Charges sociales | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 196.00 | | | -2 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 467.00 | | | 8 467.00 |