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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 636 000.00 | | 2 636 000.00 | 2 636 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 365.00 | 107 714.00 | 64 651.00 | 172 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 492.00 | 107 714.00 | 2 738 778.00 | 2 846 492.00 |
BT Marchandises | 179 825.00 | | 179 825.00 | 179 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 801.00 | | 108 801.00 | 108 801.00 |
BZ Autres créances | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
CF Disponibilités | 507 977.00 | | 507 977.00 | 507 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 766.00 | | 905 766.00 | 905 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 258.00 | 107 714.00 | 3 644 543.00 | 3 752 258.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 473 296.00 | | | 473 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 553.00 | | | 493 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 849.00 | | | 2 506 849.00 |
DP Provisions pour risques | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 246.00 | | | 747 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 104.00 | | | 137 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 100.00 | | | 1 069 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 543.00 | | | 3 644 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 613.00 | | | 536 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 725.00 | | 31 767.00 | 2 814 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 636 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636 000.00 | | | 2 636 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 965.00 | | 31 767.00 | 143 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 475.00 | 16 240.00 | | 91 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 475.00 | 16 240.00 | | 91 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 595.00 | | | 68 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 801.00 | 108 801.00 | | 108 801.00 |
VB T. V. A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 246.00 | 214 759.00 | 532 487.00 | 747 246.00 |
VI Groupe et associés | 101 966.00 | 101 966.00 | | 101 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 950.00 | | | 216 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 563.00 | 217 963.00 | 34 600.00 | 252 563.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 097.00 | 535 610.00 | 532 487.00 | 1 068 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
ST Autres comptes | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
YT Sous‐traitance | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 011.00 | | | 243 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 900.00 | | | 190 900.00 |