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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 960.00 | 4 307.00 | 653.00 | 4 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 258.00 | 17 898.00 | 23 359.00 | 41 258.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 218.00 | 22 205.00 | 26 013.00 | 48 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
084 Disponibilités | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 705.00 | | 63 705.00 | 63 705.00 |
110 Total général Actif | 111 922.00 | 22 205.00 | 89 717.00 | 111 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 480.00 | 153 025.00 | | 166 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 153.00 | 9 030.00 | | 7 153.00 |
230 Autres produits | 9 401.00 | 103.00 | | 9 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 033.00 | 162 158.00 | | 183 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 214.00 | 97 125.00 | | 115 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 523.00 | 8 695.00 | | -1 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 701.00 | 2 735.00 | | 1 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | -779.00 | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 37 605.00 | 29 240.00 | | 37 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -304.00 | | | -304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 612.00 | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 300.00 | 28 210.00 | | 35 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 486.00 | 7 475.00 | | 8 486.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 236.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 289.00 | 173 548.00 | | 197 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 255.00 | -11 390.00 | | -14 255.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 296.00 | 1 109.00 | | 1 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 90.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 593.00 | -12 572.00 | | -15 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |