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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 274.00 | 3 178.00 | 58 096.00 | 61 274.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 297.00 | 3 178.00 | 58 119.00 | 61 297.00 |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
084 Disponibilités | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 346.00 | | 125 346.00 | 125 346.00 |
110 Total général Actif | 186 643.00 | 3 178.00 | 183 465.00 | 186 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 705.00 | | | 119 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
242 Autres charges externes. | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
252 Charges sociales | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 893.00 | | | 119 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
294 Charges financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 622.00 | | | 622.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 989.00 | | | 57 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |