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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 785.00 | 81 017.00 | 1 768.00 | 82 785.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 888.00 | 61 951.00 | 9 937.00 | 71 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 397.00 | 46 220.00 | 16 177.00 | 62 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374 951.00 | | 2 374 951.00 | 2 374 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 892 021.00 | 189 188.00 | 4 702 833.00 | 4 892 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 036.00 | | 228 036.00 | 228 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 573.00 | 44 026.00 | 3 293 547.00 | 3 337 573.00 |
BZ Autres créances | 1 298 033.00 | 11 921.00 | 1 286 113.00 | 1 298 033.00 |
CF Disponibilités | 850 312.00 | | 850 312.00 | 850 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 085.00 | 55 946.00 | 5 681 139.00 | 5 737 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 106.00 | 245 135.00 | 10 383 972.00 | 10 629 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 100.00 | 4 400 100.00 | | 4 400 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 770.00 | -1 226 148.00 | | -1 004 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 041.00 | 221 378.00 | | 186 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 27 429.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 581 372.00 | 3 422 759.00 | | 3 581 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 583 554.00 | 1 707 271.00 | | 2 583 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 583 554.00 | 1 707 271.00 | | 2 583 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 606.00 | 1 812 027.00 | | 2 333 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 848.00 | 409 666.00 | | 522 848.00 |
EA Autres dettes | 1 337 420.00 | 1 197 397.00 | | 1 337 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 191.00 | 3 429 955.00 | | 4 213 191.00 |
ED (V) | 5 856.00 | 14 256.00 | | 5 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 383 972.00 | 8 574 241.00 | | 10 383 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 191.00 | 3 429 955.00 | | 4 213 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 083 308.00 | | 11 083 308.00 | 11 083 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 083 308.00 | | 11 083 308.00 | 11 083 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 727 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 469 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 219 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 542 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 206.00 | 14 046.00 | | 256 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 190.00 | 2 434.00 | | 2 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 079.00 | 30 775.00 | | 28 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 429.00 | 29 616.00 | | 27 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 508.00 | 60 391.00 | | 55 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 053.00 | 84 225.00 | | 62 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 053.00 | 84 225.00 | | 62 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 545.00 | -23 834.00 | | -6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 793 789.00 | 10 415 888.00 | | 11 793 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 607 747.00 | 10 194 510.00 | | 11 607 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 041.00 | 221 378.00 | | 186 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 318.00 | | 1 052 726.00 | 4 114 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 275 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 023.00 | 2 374 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 023.00 | 4 892 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 382 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379 329.00 | | 3 456.00 | 2 379 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 088.00 | | 3 197.00 | 131 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603 901.00 | | 1 046 073.00 | 1 603 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 147.00 | 39 041.00 | | 150 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 917.00 | 15 100.00 | | 65 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 230.00 | 23 941.00 | | 84 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707 271.00 | 1 219 701.00 | 343 418.00 | 1 707 271.00 |
6T Sur comptes clients | 26 694.00 | 17 332.00 | | 26 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 694.00 | 29 253.00 | | 26 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 964.00 | 1 248 954.00 | 343 418.00 | 1 733 964.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248 954.00 | 343 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 606.00 | 2 333 606.00 | | 2 333 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 961.00 | 298 961.00 | | 298 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337 420.00 | 1 337 420.00 | | 1 337 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 374 951.00 | | 2 374 951.00 | 2 374 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 337 573.00 | 3 337 573.00 | | 3 337 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 833.00 | 1 008 833.00 | | 1 008 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 113 197.00 | 25 172.00 | 88 025.00 | 113 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 163.00 | 162 163.00 | | 162 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 033 688.00 | 4 570 712.00 | 2 462 976.00 | 7 033 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 191.00 | 4 213 191.00 | | 4 213 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 704.00 | 15 110.00 | | 21 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 402.00 | 62 966.00 | | 59 402.00 |
ST Autres comptes | 2 470 705.00 | 1 904 514.00 | | 2 470 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 181 044.00 | 1 240 928.00 | | 1 181 044.00 |
YT Sous‐traitance | 2 597 156.00 | 2 153 978.00 | | 2 597 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 319.00 | 48 891.00 | | 134 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 833.00 | 96 240.00 | | 26 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 704.00 | 15 110.00 | | 21 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 469 460.00 | 5 507 518.00 | | 6 469 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |