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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 252.00 | | 264 252.00 | 264 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 252.00 | | 4 979 252.00 | 4 979 252.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 559 525.00 | | 559 525.00 | 559 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 525.00 | | 809 525.00 | 809 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 777.00 | | 5 788 777.00 | 5 788 777.00 |
CU Autres participations | 4 715 001.00 | | 4 715 001.00 | 4 715 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 516.00 | 787 516.00 | | 787 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 714.00 | 256 714.00 | | 256 714.00 |
DG Autres réserves | 4 283 862.00 | 4 881 436.00 | | 4 283 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 969.00 | 2 426.00 | | 13 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 061.00 | 5 928 092.00 | | 5 342 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 966.00 | 21 176.00 | | 441 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 751.00 | 1 271.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 717.00 | 22 447.00 | | 446 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 777.00 | 5 950 539.00 | | 5 788 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 333.00 | 116 668.00 | | 58 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 333.00 | 116 668.00 | | 58 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 333.00 | 116 668.00 | | 58 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 333.00 | 116 668.00 | | 58 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 1 272.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 942.00 | 124 191.00 | | 81 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 973.00 | 121 764.00 | | 67 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 969.00 | 2 426.00 | | 13 969.00 |