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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 716 422.00 | | 27 716 422.00 | 27 716 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 062 832.00 | 12 515 698.00 | 25 547 134.00 | 38 062 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 779 254.00 | 12 515 698.00 | 53 263 557.00 | 65 779 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 704.00 | | 640 704.00 | 640 704.00 |
BZ Autres créances | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 700.00 | | 655 700.00 | 655 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 434 954.00 | 12 515 698.00 | 53 919 257.00 | 66 434 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 326 250.00 | 10 326 250.00 | | 10 326 250.00 |
DH Report à nouveau | -4 975 377.00 | -5 354 482.00 | | -4 975 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 178 558.00 | 379 104.00 | | -3 178 558.00 |
DK Provisions réglementées | 4 064 005.00 | 3 003 831.00 | | 4 064 005.00 |
DL TOTAL (I) | 17 086 319.00 | 19 204 703.00 | | 17 086 319.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 123 093.00 | 23 125 969.00 | | 23 123 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325.00 | 23 532.00 | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | 13 549 585.00 | 6 000.00 | | 13 549 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 727 401.00 | 23 155 501.00 | | 36 727 401.00 |
ED (V) | 105 537.00 | | | 105 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 919 257.00 | 42 384 204.00 | | 53 919 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 881 370.00 | 3 881 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 881 370.00 | 3 881 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 466 458.00 | 950 503.00 | | 4 466 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466 458.00 | 951 780.00 | | 4 466 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466 458.00 | -951 780.00 | | -4 466 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 370.00 | 4 016 574.00 | | 3 941 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 119 928.00 | 3 637 469.00 | | 7 119 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 178 558.00 | 379 104.00 | | -3 178 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 062 832.00 | | 27 716 422.00 | 38 062 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 779 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 779 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 062 832.00 | | 27 716 422.00 | 38 062 832.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 716 422.00 | | | 27 716 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824 113.00 | 2 285 300.00 | | 6 824 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 824 113.00 | 2 285 300.00 | | 6 824 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 003 831.00 | 1 060 174.00 | | 3 003 831.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 36 000.00 | 60 000.00 | 24 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 406 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 406 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 027 831.00 | 4 502 458.00 | 60 000.00 | 3 027 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 466 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 123 093.00 | 23 123 093.00 | | 23 123 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 640 704.00 | 640 704.00 | | 640 704.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VI Groupe et associés | 13 543 585.00 | 13 543 585.00 | | 13 543 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 700.00 | 655 700.00 | | 655 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 727 401.00 | 36 727 401.00 | | 36 727 401.00 |