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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 240 020.00 | | 240 020.00 | 240 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 451.00 | 63 573.00 | 2 877.00 | 66 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 387.00 | 53 015.00 | 8 372.00 | 61 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 953.00 | 117 668.00 | 251 284.00 | 368 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
BZ Autres créances | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CF Disponibilités | 269 025.00 | | 269 025.00 | 269 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 485.00 | | 427 485.00 | 427 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 439.00 | 117 668.00 | 678 770.00 | 796 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 850.00 | 252 300.00 | | 130 850.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 327.00 | 132 824.00 | | 217 327.00 |
DL TOTAL (I) | 366 206.00 | 418 128.00 | | 366 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 289.00 | 257.00 | | 206 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 304.00 | 11 700.00 | | 16 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 24 365.00 | | 34 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 804.00 | 50 323.00 | | 55 804.00 |
EA Autres dettes | | 29 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 564.00 | 116 435.00 | | 312 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 770.00 | 534 564.00 | | 678 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 253.00 | 116 436.00 | | 148 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 818.00 | | 4 135.00 | 364 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 100.00 | | | 241 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 703.00 | | 4 135.00 | 123 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 788.00 | 6 880.00 | | 110 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 708.00 | 6 880.00 | | 109 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
UX Autres créances clients | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 289.00 | 41 978.00 | 164 311.00 | 206 289.00 |
VI Groupe et associés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 564.00 | 148 253.00 | 164 311.00 | 312 564.00 |